股票t+0平台 10月25日基金净值:前海开源惠盈39个月定开债券最新净值1.0033,涨0.05%

发布日期:2024-11-15 21:47    点击次数:108

股票t+0平台 10月25日基金净值:前海开源惠盈39个月定开债券最新净值1.0033,涨0.05%

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本站消息,10月25日,前海开源惠盈39个月定开债券最新单位净值为1.0033元,累计净值为1.1337元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.68%,近6个月上涨1.29%,近1年上涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

前海开源惠盈39个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.24%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李炳智,李炳智于2020年8月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.15%。

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