证券之星消息，7月29日，鹏华国证证券龙头ETF最新单位净值为0.8432元，累计净值为0.8432元，较前一交易日下跌0.64%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.63%，近3个月下跌9.77%，近6个月下跌8.38%，近1年下跌21.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，东材转债信用级别为“AA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%），对应正股名东材科技，正股最新价为7.04元，转股开始日为2023年5月22日，转股价为11.5元。

鹏华国证证券龙头ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.79%，无债券类资产，现金占净值比2.23%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为余展昌，余展昌于2022年10月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-5.09%。期间重仓股调仓次数共有2次，未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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